2023年，为全面贯彻市委、市政府相关决策部署，坚持过“紧日子”总基调，以统筹兼顾、合理节约、无预算不开支为指导思想，勤俭办一切事业。医院财务预算编制秉承“以收定支、收支平衡、略有结余”的基本原则，确保学科建设和人才培养经费的情况下，坚持从紧的财务预算政策，预算原则上只安排政府指令性任务，公共突发卫生事件，医院日常刚性支出，其他必要的医疗支出等。
2023年医院正处在发展的关键时期，既要考虑医院日常运行，又要考虑医院重大项目的建设资金，应充分发挥全面预算管理规范收支运行、强化预算约束、优化资金分配的效用，推动医院经济健康发展。按照上述工作思路，全院各个预算归口管理部门根据工作实际申报预算项目与金额，经过预算管理委员会、院办公会和院党委会集体决策2023年各项财务指标安排如下：
公立医院收支预算总表 |
单位：万元 |
收 入 |
支 出 |
项 目 |
本年预算 |
项 目 |
本年预算 |
一、一般公共预算拨款收入 |
5,700.00 |
一、基本支出 |
181,957.40 |
经费拨款 |
5,700.00 |
工资福利支出 |
70,373.49 |
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 |
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商品和服务支出 |
110,018.32 |
行政事业性收费收入 |
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对个人和家庭的补助 |
1,565.59 |
专项收入 |
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二、项目支出 |
5,700.00 |
国有资本经营收入 |
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按项目管理的工资福利支出 |
1,600.00 |
国有资源（资产）有偿使用收入 |
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按项目管理的商品和服务支出 |
4,085.00 |
罚没收入 |
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按项目管理的对个人和家庭的补助 |
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捐赠收入 |
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资本性支出（基本建设） |
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政府住房基金收入 |
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资本性支出 |
15.00 |
其他纳入一般公共预算管理的非税收入 |
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对企业补助（基本建设） |
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一般债券 |
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对企业补助 |
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对社会保障基金补助 |
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二、政府性基金预算拨款收入 |
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其他支出 |
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三、国有资本经营预算拨款收入 |
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三、事业单位经营服务支出 |
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四、社会保障基金预算资金 |
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五、财政专户管理的非税收入拨款 |
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六、上级财政补助收入 |
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一般公共预算补助 |
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政府性基金补助 |
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国有资本经营预算补助 |
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七、事业收入 |
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八、事业单位经营收入 |
180,951.42 |
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九、上级单位补助收入 |
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十、附属单位上缴收入 |
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十一、其他收入 |
2,200.00 |
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本 年 收 入 合 计 |
188,851.42 |
本 年 支 出 合 计 |
187,657.40 |
用事业基金弥补收支差额 |
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收 入 总 计 |
188,851.42 |
支 出 总 计 |
187,657.40 |
一、收入计划完成188,851.42万元，同比增长4.62%。其中:
（一）医疗收入计划完成180,951.42万元，同比增长7%。
（二）财政补助收入5,700.00万元。
（三）其他收入2,200.00万元。
二、支出计划187,657.4万元，同比增长4.6%。其中:
（一）人员经费73,539.08万元，同比降低0.52%。
（二）卫生材料费35,840.00万元，同比降低9.8%。
（三）药品费44,190.00万元，同比增长7%。
（四）无形资产摊销613.00万元,同比增长20.71%
（五）固定资产折旧9,326.00万元，同比增长9.37%
（六）提取医疗风险金560.95万元，同比增长8.6%
（七）医疗其他支出22,866.69万元，同比增长60%
（八）其他费用721.68万元，同比增长20.95%
三、收支结余1,194.02万元，其中：
（一）财政收支结余1,006.25万元
（二）医疗收支结余37.77万元
（三）科教收支结余150万
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